招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托的项目评审工作已圆满结束，于2024-02-29在采购与招标网发布 阳春市财政局2024年阳春市财政国库集中支付业务代理银行代理资格项目中标公告，现将成交供应商名单公告。 一、项目编号：WB-（略）CQG（略）（招标文件编号：WB-（略）CQG（略））二、项目名称：（略）财政国库集中（略）业务代理银行代理资格项目三、中标（成交）信息供应商名称：中国（略）公（略）供应商地址：（略）0.（略）（（略）供应商地址：（略）0.（略）（（略））供应商名称：中国（略）供应商地址：（略）0.（略）（（略））供应商名称：中国邮政（略）公（略）供应商地址：（略）5（略）4幢1-8号商铺中标（成交）金额：0.（略）供应商地址：（略）4号中标（成交）金额：0.（略）（（略））四、主要标的信息序号供应商名称服务名称服务范围服务要求服务时间服务标准1中国（略）公（略）财政国库集中（略）财政（略）余额账户资金（略）业务、（略）财政国库集中（略）预算单位（略）余额账户资金（略）（含预算单位公务卡结算）业务1（略）开出（略）指令给代理银行；2）代理银行根据（略）指令将资金划付到收款人或用款单位的账户上；3）代理银行汇总当天划付的资金总额与国库单一账户清算。1.按照有关规定，为阳（略）财政（略）余额账户和预算单位（略）余额账户的开立、变更、撤销手续，及时、准确、安全、高效地（略）所代理的资金（略）和清算业务。2.按照阳（略）指令（略）资金，不得违规（略）资金。3.在特殊情况下，对阳（略）发出的紧急（略）令，代理银行应以最短的时间内通过财政相关账户（略）完毕。4.确保充足的备付金头寸，在未清算资金前，保（略）财政资金直接（略）过程的资金（略）。5.代理银行须建立严密组织机构，明（略）财政相关资金账户资金（略）业（略），安排专人（略）财政（略）余额账户和预算单位（略）余额账户的有关业务，指派专人（略）收取《财政直接（略）凭证》和《财政授权（略）额度通知单》。6.代理银行凭阳（略）开具的《财政直接（略）凭证》或预算单位在阳（略）授权（略）额度内开具（略）凭证及其确定的（略）金额，受理财政性资金（略）业务，并与国库单一账户进行资金清算。7.代理银行在收到《财政直接（略）凭证》或其他（略）凭证并核对无误后，必须以预先垫付资金的形式，及时、准确地将资金划拨到收款人的账户上，再与国库单一账户清算。相关（略）手续应在规定的时间内（略）完毕。8.代理银行在（略）财政直接（略）资金（略）后的次日，向阳（略）送交盖有代理银行签章的有关（略）凭证回单，并向预算单位发出《财政直接（略）入账通知书》；代理银行在（略）财政授权（略）资金（略）后的次日，向预算单位送交盖有代理银行签章的有关（略）凭证回单，并向阳（略）发出《财政授权（略）入账通知书》。9.每个工作日清算完毕后，向阳（略）提供“财政资金支出日报表”，及时反馈所中标品目资金账户信息。（略）.妥善保管阳（略）提供的各种财政性资金（略）单据、资料，并负有保全、保密义务。（略）.接受阳（略）合理的改进意见，加强内部管理，强化服务措施，提高服务水平。（略）.接受阳（略）对所代理业务进行管理监督。（略）.（略）财政资金账户及资金（略）业务制定专门的管理办法及相关规章制度。（略）.成（略）财政资金账户资金（略）业务投诉处理机构，指定专人处理业务投诉，（略）财政（略）余额账户资金（略）业务实行专人跟踪、（略）类处理、限时答复。（略）.在符合人民银行结算规定的前提下，（略）财政（略）余额账户和预算单位（略）余额账户提供最优惠的结算费率。（略）.提供代理财政资金支（略）并（略）。（略）.投标人基本满（略）上银行、手机银行、电话银行等（略）完善，以方便客户支取存款，为采购人提供优质便捷的服务。三年具体以签订合同为准序号供应商名称服务名称服务范围服务要求服务时间服务标准2广东（略）公（略）财政国库集中（略）预算单位（略）余额账户资金（略）（含预算单位公务卡结算）业务。1）预算单位在阳（略）授权（略）额度内开出（略）指令给代理银行；2）代理银行根据（略）指令在阳（略）授权预算单位（略）的用款额度内，将资金划付到收款人（商品供应商和劳务提供者，下同）或用款单位的账户上；3）代理银行汇总当天划付的资金总额与国库单一账户清算。1.按照有关规定，为阳（略）财政（略）余额账户和预算单位（略）余额账户的开立、变更、撤销手续，及时、准确、安全、高效地（略）所代理的资金（略）和清算业务。2.按照阳（略）指令（略）资金，不得违规（略）资金。3.在特殊情况下，对阳（略）发出的紧急（略）令，代理银行应以最短的时间内通过财政相关账户（略）完毕。4.确保充足的备付金头寸，在未清算资金前，保（略）财政资金直接（略）过程的资金（略）。5.代理银行须建立严密组织机构，明（略）财政相关资金账户资金（略）业（略），安排专人（略）财政（略）余额账户和预算单位（略）余额账户的有关业务，指派专人（略）收取《财政直接（略）凭证》和《财政授权（略）额度通知单》。6.代理银行凭阳（略）开具的《财政直接（略）凭证》或预算单位在阳（略）授权（略）额度内开具（略）凭证及其确定的（略）金额，受理财政性资金（略）业务，并与国库单一账户进行资金清算。7.代理银行在收到《财政直接（略）凭证》或其他（略）凭证并核对无误后，必须以预先垫付资金的形式，及时、准确地将资金划拨到收款人的账户上，再与国库单一账户清算。相关（略）手续应在规定的时间内（略）完毕。8.代理银行在（略）财政直接（略）资金（略）后的次日，向阳（略）送交盖有代理银行签章的有关（略）凭证回单，并向预算单位发出《财政直接（略）入账通知书》；代理银行在（略）财政授权（略）资金（略）后的次日，向预算单位送交盖有代理银行签章的有关（略）凭证回单，并向阳（略）发出《财政授权（略）入账通知书》。9.每个工作日清算完毕后，向阳（略）提供“财政资金支出日报表”，及时反馈所中标品目资金账户信息。（略）.妥善保管阳（略）提供的各种财政性资金（略）单据、资料，并负有保全、保密义务。（略）.接受阳（略）合理的改进意见，加强内部管理，强化服务措施，提高服务水平。（略）.接受阳（略）对所代理业务进行管理监督。（略）.（略）财政资金账户及资金（略）业务制定专门的管理办法及相关规章制度。（略）.成（略）财政资金账户资金（略）业务投诉处理机构，指定专人处理业务投诉，（略）财政（略）余额账户资金（略）业务实行专人跟踪、（略）类处理、限时答复。（略）.在符合人民银行结算规定的前提下，（略）财政（略）余额账户和预算单位（略）余额账户提供最优惠的结算费率。（略）.提供代理财政资金支（略）并（略）。（略）.投标人基本满（略）上银行、手机银行、电话银行等（略）完善，以方便客户支取存款，为采购人提供优质便捷的服务。三年。具体以业主签订合同为准。序号供应商名称服务名称服务范围服务要求服务时间服务标准3中国（略）财政国库集中（略）预算单位（略）余额账户资金（略）（含预算单位公务卡结算）业务。1）预算单位在阳（略）授权（略）额度内开出（略）指令给代理银行；2）代理银行根据（略）指令在阳（略）授权预算单位（略）的用款额度内，将资金划付到收款人（商品供应商和劳务提供者，下同）或用款单位的账户上；3）代理银行汇总当天划付的资金总额与国库单一账户清算。1.按照有关规定，为阳（略）财政（略）余额账户和预算单位（略）余额账户的开立、变更、撤销手续，及时、准确、安全、高效地（略）所代理的资金（略）和清算业务。2.按照阳（略）指令（略）资金，不得违规（略）资金。3.在特殊情况下，对阳（略）发出的紧急（略）令，代理银行应以最短的时间内通过财政相关账户（略）完毕。4.确保充足的备付金头寸，在未清算资金前，保（略）财政资金直接（略）过程的资金（略）。5.代理银行须建立严密组织机构，明（略）财政相关资金账户资金（略）业（略），安排专人（略）财政（略）余额账户和预算单位（略）余额账户的有关业务，指派专人（略）收取《财政直接（略）凭证》和《财政授权（略）额度通知单》。6.代理银行凭阳（略）开具的《财政直接（略）凭证》或预算单位在阳（略）授权（略）额度内开具（略）凭证及其确定的（略）金额，受理财政性资金（略）业务，并与国库单一账户进行资金清算。7.代理银行在收到《财政直接（略）凭证》或其他（略）凭证并核对无误后，必须以预先垫付资金的形式，及时、准确地将资金划拨到收款人的账户上，再与国库单一账户清算。相关（略）手续应在规定的时间内（略）完毕。8.代理银行在（略）财政直接（略）资金（略）后的次日，向阳（略）送交盖有代理银行签章的有关（略）凭证回单，并向预算单位发出《财政直接（略）入账通知书》；代理银行在（略）财政授权（略）资金（略）后的次日，向预算单位送交盖有代理银行签章的有关（略）凭证回单，并向阳（略）发出《财政授权（略）入账通知书》。9.每个工作日清算完毕后，向阳（略）提供“财政资金支出日报表”，及时反馈所中标品目资金账户信息。（略）.妥善保管阳（略）提供的各种财政性资金（略）单据、资料，并负有保全、保密义务。（略）.接受阳（略）合理的改进意见，加强内部管理，强化服务措施，提高服务水平。（略）.接受阳（略）对所代理业务进行管理监督。（略）.（略）财政资金账户及资金（略）业务制定专门的管理办法及相关规章制度。（略）.成（略）财政资金账户资金（略）业务投诉处理机构，指定专人处理业务投诉，（略）财政（略）余额账户资金（略）业务实行专人跟踪、（略）类处理、限时答复。（略）.在符合人民银行结算规定的前提下，（略）财政（略）余额账户和预算单位（略）余额账户提供最优惠的结算费率。（略）.提供代理财政资金支（略）并（略）。（略）.投标人基本满（略）上银行、手机银行、电话银行等（略）完善，以方便客户支取存款，为采购人提供优质便捷的服务。三年。具体以业主签订合同为准。序号供应商名称服务名称服务范围服务要求服务时间服务标准4中国邮政（略）公（略）财政国库集中（略）预算单位（略）余额账户资金（略）（含预算单位公务卡结算）业务1）预算单位在阳（略）授权（略）额度内开出（略）指令给代理银行；2）代理银行根据（略）指令在阳（略）授权预算单位（略）的用款额度内，将资金划付到收款人（商品供应商和劳务提供者，下同）或用款单位的账户上；3）代理银行汇总当天划付的资金总额与国库单一账户清算。1.按照有关规定，为阳（略）财政（略）余额账户和预算单位（略）余额账户的开立、变更、撤销手续，及时、准确、安全、高效地（略）所代理的资金（略）和清算业务。2.按照阳（略）指令（略）资金，不得违规（略）资金。3.在特殊情况下，对阳（略）发出的紧急（略）令，代理银行应以最短的时间内通过财政相关账户（略）完毕。4.确保充足的备付金头寸，在未清算资金前，保（略）财政资金直接（略）过程的资金（略）。5.代理银行须建立严密组织机构，明（略）财政相关资金账户资金（略）业（略），安排专人（略）财政（略）余额账户和预算单位（略）余额账户的有关业务，指派专人（略）收取《财政直接（略）凭证》和《财政授权（略）额度通知单》。6.代理银行凭阳（略）开具的《财政直接（略）凭证》或预算单位在阳（略）授权（略）额度内开具（略）凭证及其确定的（略）金额，受理财政性资金（略）业务，并与国库单一账户进行资金清算。7.代理银行在收到《财政直接（略）凭证》或其他（略）凭证并核对无误后，必须以预先垫付资金的形式，及时、准确地将资金划拨到收款人的账户上，再与国库单一账户清算。相关（略）手续应在规定的时间内（略）完毕。8.代理银行在（略）财政直接（略）资金（略）后的次日，向阳（略）送交盖有代理银行签章的有关（略）凭证回单，并向预算单位发出《财政直接（略）