招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2023-08-19在采购与招标网发布 江苏威拉里新材料科技有限公司增资项目公告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 江苏威拉里新（略）公司增资项目一、增资项目基本情（略）增资项目编号QYZZ（略）-1拟募集资金总额（（略））拟向战略投资方募集人民币（略）.（略），以最终实际增资结果为准。拟募集资金对应持股比例（%）战略投资方持股比例不高于（略）%拟新增（略）资本（（略））拟新增（略）资本不超过（略）.（略）（其中，江苏威拉里新材料科技有（略）新增（略）资本不超过（略）.（略），战略投资方新增（略）资本不超过（略）.（略）），以最终实际增资结果为准。原股东是否参与增资不参与本次公开增资程序员工是否参与增资是增资后企业股权结构本次增资拟公开征集1-2名非公资本战（略）以下简称“威拉里”员（略）同步实（略）不参加公开征集程序）。本次（略）以下简称“徐矿集团”持有本次增资后威拉里股权的比例不低于（略）%，战略投资方持有本次增资后威拉里股权的比例不高于（略）%，员工持有本次增资后威拉里股权的比例不高于（略）%（含蒋保林、王忠宝、许荣玉三位自然人股东原持有的威拉里（略）出资额对应的股权比例）。增资达成或终结的条件如未能征集到符合本次公告要求的意向战略投资方，或未能从进入到遴选程序的意向战略投资方中选定战略投资方的，则本次增资终结。募集资金用途新增产能建设、研发投入、补充流动资金和偿还银行贷款。对增资有重大影响的相关信息一、威拉里员（略）同步实施增资，增资价格与本次公开征集的战略投资方增资价格一致。二、本次增资，首先通过公开征集程序确定战略投资方增资价格及持股比例，员工根据战略投资方增资（略）持股比例，进而确定增资后企业（略）资本（略）和战略投资方最终认投（略）资本数额。三、本次增资完成后，威拉里董事会将共设9名董事，其中：本次增资的战略投资方拥有1名董（略）代表拥有3名董事席位，徐矿集团4名董事席位，1名职工董事。威拉里监事会将共设5名监事，其中：本次增资的战略投资方拥有1名监事席位，职工代表拥有1名监（略）2名监事席位，徐矿集团1名监事席位（略）批准方案为（略）章程；公司股东会议（略）内部制度不（略）原（略）承诺回购本次公司增资股（略）及各股东承诺支持威拉里进一步完（略）治理结构，依法授予其自主独立经营管理各项权（略）及各股东承诺维护威拉里管理团队稳定，保持经营的连续性。七、战略投资（略）场监督管理部门登记为威拉里股东之日起，三年内不得通过转让股权或减资等形式退出威拉里。八、申请程序及相关事项：（一）具备条件的意向战略投资方应按本公告要求提交相关材料，于挂牌终止日（略）时前（略）产权交易所（以下简称“交易所”）提出投资意向申请（交易所地址：（略）4号二层），并填写《投资意向登记表》交易所提供，交易所接受申请时间：上午8：（略）-（略）：（略），下午（略）：（略）－（略）:（略），节假日除外。（二）意向战略投资方须于挂牌终止日（略）时前（以交易所到账时间为准）向交易所（略），开户行：光大银行南京（略）行营业部，账号：（略））交纳交易保证金（保证金不计利息）。交易所仅接受意向战略投资方以自身账户通过转账方式交纳的保证金。意向战略投资方未能如期交纳足额保证金的，视为放弃参与本次增资，失去投资资格。（三）公告期满，交易所协助威拉里根据征集结果，确定符合条件的意向战略投资方。（四）威拉里在战略投资方遴选工作结束后的次日起（略）个工作日内书面（略）持股比例和认投的（略）资本数额。（五）意向战略投资方须提交材料（一式两份）：1、《投资意向登记表》（原件）；2、企业法人营业执照或其他主体资格证明文件（复印件（略））；3、企业的基本情况（原件）；4、公司章程或类似组织性文件（原件）；5、同意认投的有效内部决策文件（原件）；6、本公告中要求的“意向投资方须承诺事项”的书面承诺（原件）；7、符合本公告要求的“投资方资格条件”的全部证明文件（原件或复印件（略））；8、其他材料（原件或复印件（略））。八、备查文件：（一）威拉里（略）、（略）、（略）年度审计报告、截至（略）年7月（略）日审计报告（中瑞诚苏审字[（略）]（略）号、中兴华审字（（略））第（略）号、中兴华审字[（略）]第（略）号、天健审字[（略）]（略）号）；（二）资产评估报告（苏中资评报字（略）第（略）号）；（三）增资企业（略）年9月份财务报（略）员工股权激励方案。九、威拉里承诺本次公开增资不存在任（略）主管部门政策调（略）等不可抗力因素造成的变化除外），保证增资信息披露的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述和严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完（略）性承担责任。十、本公告仅为本次增资的简要说明。意向战略投资方在做出投资意向申请的决定之前，应首先仔细阅读本公告内容及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项，并查询威拉里提供的资料。信息发布期内，经与威拉里协商并经威拉里同意，意向战略投资方可自行或者委托中介机构进行尽职调查。意向战略投资方须在承诺对本次增资有关资料和信息的充（略）了解，认同并接受增资企业现状的前提下确认投资。十一、联系方式：联系人：（略）系电话：（略）-（略）；传真：（略）-（略）。二、增资企业基本情况增（略）基本情况住所徐州经（略）2号法定代表人蒋保林成立日期（略）年6月（略）日（略）资本（（略））（略）.（略）实（略）和技术研究和试验发展（M（略））经济类型国有企业社会统一信用代码组织机构代码（略）P经营规模小经营范围一般项目：新材料技术研发；增材制造装备销售；增材制造装备制造；矿山机械制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；增材制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；新型金属功能材料销售；金属材料制造；金属材料销售；机械设备租赁；特种设备出租；新型陶瓷材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属合金制造；3D打印服务；实验（略）析仪器销售；3D打印基础材料销售；科技推广和应用服务；技术推广服务；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东数量4职工人数（略）人（截至（略）年7月（略）日）股权结构序号股东名称比例（%）1徐州（略）公司（略）.（略）蒋保林1.（略）王忠宝0.（略）许荣玉0.（略）主要财务指标（（略））近三年企业年度审计报告年度项目（略）资产总额（略）.（略）.（略）.（略）负债总额（略）.（略）.（略）.（略）所有者权益（略）.（略）.（略）.（略）营业收入（略）.（略）.（略）.（略）利润总额-（略）.（略）-（略）.（略）.（略）净利润-（略）.（略）-（略）.（略）.（略）审计机构北京中瑞诚会计师事务所中兴华会计师事务所中兴华会计师事务所最近一期财务数据报表日期资产总额负债总额所有者权益营业收入利润总额净利润（略）.9.（略）.（略）.（略）.（略）.（略）.（略）.（略）增资行为决策及批准情况国资监（略）级国资委监管国家出资（略）批准单位名（略）政府国有资产监督管理委员会三、投资方资格条件与增资条件投资方资格条件一、意向战略投资方应具备的条件：（一）意向战略投资方应为中国境内依法（略）并有效存续的企业法人或其他组（略）章程为准）（二）意向战略投资方非公有资本比例高于（略）%。（三）意向战略投资方的实际控制人不得为境外的法人、自然人或其他组织。（需提供登记证明文件（略）制企业的，（略）资本不得低于（略）；意向战略（略）合伙型私募基金的，其本身基金规模不低于（略）。（需提供相关书面证明材料）（五）不接受联合体增资。二、意向战略投资方须承诺事项：（一）须承诺具有良好的财务状况和（略）能力，投资资金来源合法。（二）须承诺具有良好的商业信用，无不良经营记录。（三）须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件，参与本次增资不存在其他法律、法规规定的禁止性情形。（四）须承诺为威拉里提供不低于1（略）的2年无息借款。（五）认同并支持威拉里的战略规划和经营理念，成为威拉里股东后（略）保持友好合作，坚持互利共赢，积极为威拉里引入战略和业务资源，增强产业协同效应，支持增资企业发展。（六）须承诺如被确定为战略投资方，（略）场监督管理部门登记为威拉里股东之日起，三年内不得通过转让股权或减资等形式退出威拉里。威拉里有权对意向投资人是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。增资条件一、增资底价：1.（略）1（略）资本。二、意向战略投资方被确定为战略投资方的，须在收到交易所出具的《增资结果通知书》后（略）个工作日内签订《增资协议》。三、战略投资方应在《增资协议》生效后（略）个工作日内以现金方式一次性（略）全部增资价款，增资款以人民币计价。四、本次增资实际融资金额超出新增（略）资本的部（略）计入增资后企业资本公积，由全体股东共同享有。五、从评估基准日起至完成工商部门（略）资本变更登记期间，威拉里因持续经营所产生的净资产的增加额或减少额，由新老股东共同享有或承担。保证金设置交纳保证金是保证金金额（略）人民币保证金交纳时间（以到达产权交易机构指定专用账户时间为准）挂牌终止日（略）时前交纳。保证金处置方式一、未被确认符合条件的意向战略投资方的保证金将在威拉里书面通知交易所次日起3个工作日内全额无息退还。二、意向战略投资方被确定为投资方的，其保证金按《增资协议》约定处置。意向战略投资方未被确定为战略投资方且未出现如下第三条所列情形的，其交纳的保证金在战略投资方被确定次日起3个工作日内全额无息退还。三、发生下列情形时，依照其他交易相关方的申请，交易所可以冻结意向战略投资方战略投资方交纳的保证金：（一）意向战略投资方的主体资格存在瑕疵或者提供的材料虚假、不真实、不完（略）的；（二）意向战略投资方未按照法律规定履行内部决策程序和相关外部审批程序的；（三）意向战略投资方无故不推进交易的；（四）意向战略投资方之间相互串通，影响公平竞争，侵害其他交易相关方合法权益的；（五）被确定为战略投资方后无故不签订《增资协议》的；（六）有证据证明存在其他致使其他交易相关方利益受损的情形。交易所冻结意向战略投资方战略投资方交纳的保证金后的处理方法，按照交易所制订的《产权交易资金结算规则》第六条、第七条规定执行。四、信息发布需求信息发布期（略）个工作日（略）站发布之次日起计算）首次挂牌日期：（略）年2月（略）日本次挂牌起始日期：（略）年2月（略）日本次挂牌终止日期：（略）年4月（略）日信息发布期满的安排如未征集到意向战略投资方，按照5个工作日为一个周期延长信息发布，最多延长4个周期。五、遴选方案遴选方式（可多选）若只征集到一家符合条件并交纳保证金的意向战略投资方，经威拉里审议批准后通过协议方式确定战略投资方；若征集到两家及以上符合条件并交纳保证金的意向战略投资方，则通过竞争性谈判的方式，经威拉里审议批准后确定战略投资方。遴选方案主要内容竞争性谈判主要内容：一、意向战略